Fundo de investimento
Abs Crédito Prv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior
CNPJ 50.256.963/0001-29
Abs Crédito Prv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Crédito Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.832.263,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em investimento no exterior e 13,2% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.772.714,72 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior81,0%R$ 115.648.402,51
- Títulos Públicos13,2%R$ 18.784.439,73
- Cotas de Fundos5,8%R$ 8.343.839,49
- Valores a receber0,0%R$ 18.781,88
Maiores posições
- 181,2%
ABSOLUTE FUND OFFSHORE SPC ABS BONDS OFFSHORE SP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,9%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,93%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,23% | 0,88% | -26% |
| No ano | +8,47% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +11,93% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,66% | 30,53% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,356893 | +35,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,360006 | +35,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,35423 | +35,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,343256 | +34,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,331967 | +33,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,303589 | +30,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,306728 | +30,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,316123 | +31,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,265702 | +26,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,250988 | +25,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,235959 | +23,55% | +28,78% |
| out/2025 | 1,231352 | +23,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,227123 | +22,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,212269 | +21,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,192594 | +19,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,173109 | +17,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,148284 | +14,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,131442 | +13,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,131664 | +13,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,125376 | +12,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,109989 | +10,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,102929 | +10,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,092878 | +9,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,093154 | +9,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,086575 | +8,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,079801 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,070333 | +7,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,05333 | +5,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,055714 | +5,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,049333 | +4,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,068074 | +6,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056465 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,032562 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,030441 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,014156 | +1,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1,007172 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,356893
- Patrimônio líquido
- R$ 79.832.263,70
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.235.492,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Abs Crédito Prv Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 79.817.962,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.