Fundo de investimento
Perfin Mariner Pvt Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 49.558.970/0001-04
Perfin Mariner Pvt Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.010.792,65, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,81%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.514.424,34 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 39.900.265,09
- Disponibilidades0,3%R$ 121.629,16
- Valores a receber0,0%R$ 12.536,78
Maiores posições
- 180,5%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,2%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 310,3%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 40,0%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,81%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -7,88% | 0,88% | -899% |
| No ano | +7,68% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +22,81% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +40,61% | 30,53% | 133% |
| 36 meses | +224,78% | 45,15% | 498% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,249532 | +224,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,527659 | +252,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,527453 | +252,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,384883 | +238,06% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,155794 | +215,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,19173 | +218,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,19098 | +218,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,188505 | +218,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,202255 | +219,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,017696 | +201,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,006729 | +200,29% | +28,78% |
| out/2025 | 2,947086 | +194,34% | +27,44% |
| set/2025 | 2,845433 | +184,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,646019 | +164,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,58637 | +158,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,653675 | +165,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,648328 | +164,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,643274 | +163,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,830975 | +182,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,801777 | +179,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,325083 | +132,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,32615 | +132,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,306959 | +130,40% | +12,97% |
| out/2024 | 2,309286 | +130,64% | +12,08% |
| set/2024 | 2,321207 | +131,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,310992 | +130,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,31301 | +131,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,652136 | +164,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,642921 | +163,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,643018 | +163,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,642873 | +163,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,642779 | +163,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,009661 | +0,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,007488 | +0,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,005373 | +0,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,003468 | +0,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001269 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,249532
- Patrimônio líquido
- R$ 36.010.792,65
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 28,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 780.922,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Perfin Mariner Pvt Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.011.787,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.