Fundo de investimento
Mar Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.559.798/0001-03
Mar Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.976.557,05, distribuído entre 733 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 21,86%, o equivalente a -140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Mar Absoluto A Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.892.450,75 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master MAR ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (CNPJ 49.194.091/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 31.888.549,09
- Operações Compromissadas1,7%R$ 544.592,40
- Valores a receber0,2%R$ 67.652,76
Maiores posições
- 198,3%
MAR ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-21,86%-140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 79% |
| No ano | -23,21% | 10,28% | -226% |
| 12 meses | -21,86% | 15,64% | -140% |
| 24 meses | -12,76% | 30,53% | -42% |
| 36 meses | -1,43% | 45,15% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,959215 | -2,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,952577 | -3,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,953366 | -2,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,993746 | +1,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,031116 | +5,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,038495 | +5,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,05271 | +7,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,256745 | +27,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,26148 | +28,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,249178 | +27,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,291256 | +31,49% | +28,78% |
| out/2025 | 1,262635 | +28,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,271202 | +29,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,227579 | +25,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,134084 | +15,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180471 | +20,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,113217 | +13,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,103072 | +12,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,076777 | +9,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,045762 | +6,49% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,053076 | +7,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,029097 | +4,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,038817 | +5,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,053477 | +7,27% | +12,08% |
| set/2024 | 1,122439 | +14,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,099489 | +11,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,036872 | +5,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,995533 | +1,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,961388 | -2,10% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,958594 | -2,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,997296 | +1,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,007853 | +2,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,061343 | +8,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,064057 | +8,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,006796 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 0,967585 | -1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,982037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,959215
- Patrimônio líquido
- R$ 24.976.557,05
- Cotistas
- 733
- Volatilidade (12 meses)
- 13,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.409.729,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mar Absoluto Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.102.209,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.