Fundo de investimento
Conexão Bnp Paribas Diversified Dynamic FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.571.655/0001-09
Conexão Bnp Paribas Diversified Dynamic FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.302.789,81, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,71%, o equivalente a 203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,1% do patrimônio no Bnp Paribas Access Diversified Dynamic Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.540.023,45 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,1% do patrimônio no fundo master BNP PARIBAS ACCESS DIVERSIFIED DYNAMIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 26.845.868/0001-86). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior92,0%R$ 1.414.412,58
- Valores a receber4,0%R$ 61.999,65
- Operações Compromissadas2,2%R$ 33.305,98
- Títulos Públicos1,2%R$ 19.004,48
- Disponibilidades0,5%R$ 7.894,33
Maiores posições
- 199,3%
TARGET RISK BALANCED
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,71%203% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,80% | 0,88% | -91% |
| No ano | +22,85% | 10,28% | 222% |
| 12 meses | +31,71% | 15,64% | 203% |
| 24 meses | +30,72% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +44,82% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 191,739227 | +48,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 193,286555 | +49,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 189,870231 | +47,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 190,644217 | +47,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 189,968526 | +47,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 161,701561 | +25,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 155,198268 | +20,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 163,454319 | +26,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 160,309344 | +24,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 156,07387 | +20,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 154,63485 | +19,73% | +28,78% |
| out/2025 | 153,899537 | +19,16% | +27,44% |
| set/2025 | 149,850064 | +16,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 145,577075 | +12,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 143,412555 | +11,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,881539 | +9,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,723524 | +12,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,415633 | +9,49% | +18,67% |
| mar/2025 | 145,508866 | +12,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 153,423653 | +18,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 151,786766 | +17,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,93435 | +14,54% | +14,02% |
| nov/2024 | 149,950141 | +16,10% | +12,97% |
| out/2024 | 149,550082 | +15,79% | +12,08% |
| set/2024 | 150,685275 | +16,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 146,68179 | +13,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 144,873658 | +12,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 143,649715 | +11,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 142,004727 | +9,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 139,739946 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 140,126799 | +8,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 137,304359 | +6,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 137,789249 | +6,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 137,390852 | +6,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 133,001942 | +2,98% | +1,92% |
| out/2023 | 127,793829 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 129,15468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 191,739227
- Patrimônio líquido
- R$ 1.302.789,81
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 11,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 335.079,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Bnp Paribas Diversified Dynamic FIF - CIC Multi - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.311.464,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.