Fundo de investimento
Mav Alternative Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.584.285/0001-44
Mav Alternative Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Mav Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.154.037,45, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,71%, o equivalente a 203% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI MAV GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 48.205.705,94 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 70.930.643,95
- Valores a receber0,0%R$ 13.384,45
Maiores posições
- 165,4%
MAV ALTERNATIVE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,5%
RIGEL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,4%
MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,1%
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 53,1%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,71%203% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,43% | 0,88% | 278% |
| No ano | +19,10% | 10,28% | 186% |
| 12 meses | +31,71% | 15,64% | 203% |
| 24 meses | +65,82% | 30,53% | 216% |
| 36 meses | +100,92% | 45,15% | 224% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 211,044739 | +99,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 206,032302 | +94,44% | +42,50% |
| jul/2026 | 204,143729 | +92,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 202,245515 | +90,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 199,250905 | +88,04% | +37,73% |
| abr/2026 | 197,219931 | +86,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 184,062905 | +73,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 181,596007 | +71,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 178,531754 | +68,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 177,197751 | +67,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 171,133154 | +61,51% | +28,78% |
| out/2025 | 169,275581 | +59,75% | +27,44% |
| set/2025 | 162,613732 | +53,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 160,239709 | +51,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 157,978031 | +49,09% | +22,89% |
| jun/2025 | 155,197799 | +46,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 144,416181 | +36,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 141,762568 | +33,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 139,528763 | +31,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 137,664264 | +29,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,090562 | +28,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 133,985613 | +26,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 132,288233 | +24,85% | +12,97% |
| out/2024 | 130,818339 | +23,46% | +12,08% |
| set/2024 | 128,669545 | +21,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,270657 | +20,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,617349 | +17,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,254983 | +16,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,705061 | +14,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,302803 | +13,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 118,178104 | +11,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,401941 | +7,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 113,153799 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 112,152314 | +5,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 108,795133 | +2,68% | +1,92% |
| out/2023 | 107,128043 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 105,960622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 211,044739
- Patrimônio líquido
- R$ 70.154.037,45
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 7,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mav Alternative Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.154.037,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.