Fundo de investimento

Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 49.598.896/0001-41

Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Augme Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.358.425,92, distribuído entre 343 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,0% em debêntures e 7,6% em cotas de fundos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 47.835.244,94 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,0%R$ 70.966.829,06
  • Cotas de Fundos7,6%R$ 6.302.958,35
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,0%R$ 2.469.088,96
  • Títulos Públicos2,0%R$ 1.640.578,63
  • Títulos de Crédito Privado1,2%R$ 980.798,60
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 138.566,87

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    86,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  4. 4

    CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,0%
  5. 5

    V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  6. 6

    XP HG AUGME XPCE FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  7. 7

    CRI /VIRGO /141022/270927/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,6%
  8. 8

    SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GOFLUX FRETES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 143 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,20%0,88%23%
No ano+6,04%10,28%59%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+21,11%30,53%69%
36 meses+35,34%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,489907+34,93%+43,75%
ago/20261,486907+34,66%+42,50%
jul/20261,469265+33,06%+40,96%
jun/20261,453285+31,61%+39,27%
mai/20261,44884+31,21%+37,73%
abr/20261,442403+30,63%+36,27%
mar/20261,440356+30,44%+34,80%
fev/20261,455162+31,78%+33,18%
jan/20261,441169+30,52%+31,87%
dez/20251,405108+27,25%+30,35%
nov/20251,400671+26,85%+28,78%
out/20251,378724+24,86%+27,44%
set/20251,376138+24,63%+25,83%
ago/20251,351293+22,38%+24,32%
jul/20251,327003+20,18%+22,89%
jun/20251,315027+19,09%+21,34%
mai/20251,308134+18,47%+20,02%
abr/20251,302791+17,98%+18,67%
mar/20251,288391+16,68%+17,43%
fev/20251,282173+16,12%+16,31%
jan/20251,269076+14,93%+15,17%
dez/20241,244299+12,69%+14,02%
nov/20241,249115+13,12%+12,97%
out/20241,247455+12,97%+12,08%
set/20241,237341+12,06%+11,05%
ago/20241,230185+11,41%+10,13%
jul/20241,220494+10,53%+9,18%
jun/20241,20403+9,04%+8,20%
mai/20241,196574+8,37%+7,35%
abr/20241,1835+7,18%+6,47%
mar/20241,186359+7,44%+5,53%
fev/20241,171952+6,14%+4,66%
jan/20241,14979+4,13%+3,83%
dez/20231,135369+2,82%+2,83%
nov/20231,117119+1,17%+1,92%
out/20231,099256-0,45%+1,00%
set/20231,1042050,00%0,00%
Cota
1,489907
Patrimônio líquido
R$ 78.358.425,92
Cotistas
343
Volatilidade (12 meses)
3,83%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.555.799,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 78.537.613,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.