Fundo de investimento

Kilima Makali Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 49.612.242/0001-25

Kilima Makali Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Bravo Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.807.038,81, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,71%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,7% do patrimônio no Monte Bravo High Yield Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,6% em cotas de fundos e 12,7% em títulos ligados ao agronegócio, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.999.267,94 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 97,7% do patrimônio no fundo master MONTE BRAVO HIGH YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 42.749.795/0001-85). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,6%R$ 42.621.381,64
  • Títulos ligados ao agronegócio12,7%R$ 6.419.731,31
  • Debêntures2,4%R$ 1.226.273,42
  • Valores a receber0,2%R$ 111.439,06
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 0,77

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,4%
  2. 2

    HABITASEC SECUR

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    13,1%
  3. 3

    FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL

    FIDC · Cotas de Fundos

    12,6%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,7%
  5. 5

    UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,71%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%115%
No ano+13,10%10,28%127%
12 meses+19,71%15,64%126%
24 meses+22,58%30,53%74%
36 meses+39,96%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,496146+38,21%+43,75%
ago/20261,481215+36,83%+42,50%
jul/20261,459084+34,79%+40,96%
jun/20261,441062+33,12%+39,27%
mai/20261,421941+31,36%+37,73%
abr/20261,403201+29,63%+36,27%
mar/20261,385989+28,04%+34,80%
fev/20261,365797+26,17%+33,18%
jan/20261,34489+24,24%+31,87%
dez/20251,322841+22,20%+30,35%
nov/20251,303566+20,42%+28,78%
out/20251,287903+18,97%+27,44%
set/20251,268137+17,15%+25,83%
ago/20251,249779+15,45%+24,32%
jul/20251,23351+13,95%+22,89%
jun/20251,215162+12,26%+21,34%
mai/20251,198392+10,71%+20,02%
abr/20251,182467+9,23%+18,67%
mar/20251,167625+7,86%+17,43%
fev/20251,152717+6,49%+16,31%
jan/20251,13769+5,10%+15,17%
dez/20241,269699+17,29%+14,02%
nov/20241,256691+16,09%+12,97%
out/20241,245656+15,07%+12,08%
set/20241,232669+13,87%+11,05%
ago/20241,220501+12,75%+10,13%
jul/20241,208066+11,60%+9,18%
jun/20241,194419+10,34%+8,20%
mai/20241,183205+9,30%+7,35%
abr/20241,172511+8,32%+6,47%
mar/20241,160569+7,21%+5,53%
fev/20241,148584+6,10%+4,66%
jan/20241,13774+5,10%+3,83%
dez/20231,124404+3,87%+2,83%
nov/20231,112945+2,81%+1,92%
out/20231,091468+0,83%+1,00%
set/20231,0824990,00%0,00%
Cota
1,496146
Patrimônio líquido
R$ 26.807.038,81
Cotistas
93
Volatilidade (12 meses)
1,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.458.659,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kilima Makali Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.775.843,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.