Fundo de investimento
Ibiuna Long Biased Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
CNPJ 49.618.243/0001-87
Ibiuna Long Biased Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.992.142,90, distribuído entre 178 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,95%, o equivalente a 19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,8% do patrimônio no Ibiuna Long Biased A FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.717.370,61 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,8% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG BIASED A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 64.078.549/0001-81). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 7.549.239,62
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,1%
IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,95%19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,14% | 0,88% | 929% |
| No ano | -9,03% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | +2,95% | 15,64% | 19% |
| 24 meses | +22,35% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,391324 | +34,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,286573 | +24,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,286386 | +24,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,304547 | +26,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,307493 | +26,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,474023 | +42,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,488807 | +44,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,593945 | +54,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,579182 | +52,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,529472 | +48,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,585831 | +53,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,479882 | +43,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,429564 | +38,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,35142 | +30,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,236937 | +19,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,291896 | +25,14% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25829 | +21,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,170901 | +13,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,067249 | +3,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,051472 | +1,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,063447 | +3,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,017483 | -1,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,051863 | +1,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,116598 | +8,16% | +12,08% |
| set/2024 | 1,12048 | +8,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,137152 | +10,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,095441 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,98928 | -4,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,982847 | -4,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,043659 | +1,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,072564 | +3,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,10268 | +6,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,094221 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,122856 | +8,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,048576 | +1,57% | +1,92% |
| out/2023 | 0,989073 | -4,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,032354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,391324
- Patrimônio líquido
- R$ 5.992.142,90
- Cotistas
- 178
- Volatilidade (12 meses)
- 21,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.564.269,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Biased Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.048.221,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.