Fundo de investimento
Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado FIF CIC Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 49.620.012/0001-08
Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado FIF CIC Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kinea Private Equity Investimentos S/A e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 77.245.934,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 46,25%, o equivalente a -296% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 74,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS S/A
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 149.505.091,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 76.344.721,67
- Operações Compromissadas1,9%R$ 1.477.582,42
- Disponibilidades0,0%R$ 11.477,88
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 155,2%
KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 243,9%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-46,25%-296% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,20% | 0,88% | 22% |
| No ano | -47,47% | 10,28% | -462% |
| 12 meses | -46,25% | 15,64% | -296% |
| 24 meses | -54,03% | 30,53% | -177% |
| 36 meses | -72,47% | 45,15% | -161% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 280,894307 | -72,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 280,341429 | -72,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 580,258234 | -43,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 575,960772 | -43,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 572,232553 | -44,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 568,384687 | -44,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 553,335388 | -45,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 542,360213 | -46,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 538,936881 | -47,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 534,761737 | -47,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 530,226481 | -48,14% | +28,78% |
| out/2025 | 527,548855 | -48,40% | +27,44% |
| set/2025 | 524,779476 | -48,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 522,64184 | -48,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 546,126754 | -46,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 543,487313 | -46,84% | +21,34% |
| mai/2025 | 541,124115 | -47,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 538,8158 | -47,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 536,479056 | -47,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 492,295774 | -51,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 490,70842 | -52,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 489,072159 | -52,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 528,723323 | -48,28% | +12,97% |
| out/2024 | 528,226277 | -48,33% | +12,08% |
| set/2024 | 588,096039 | -42,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 611,012914 | -40,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 610,092827 | -40,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 609,049402 | -40,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 608,263148 | -40,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 607,047666 | -40,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.385,648347 | +35,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.034,279562 | +1,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.039,675832 | +1,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.030,346145 | +0,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.027,917704 | +0,54% | +1,92% |
| out/2023 | 1.025,284602 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1.022,355282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 280,894307
- Patrimônio líquido
- R$ 77.245.934,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 74,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Equity Infra I Warehouse Feeder Multimercado FIF CIC Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 77.236.982,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.