Fundo de investimento
Spectra Sky Tech Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.625.715/0001-29
Spectra Sky Tech Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.890.853,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,51%, o equivalente a -250% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.519.860,02 em 30/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 4.262.904,48
- Valores a receber0,0%R$ 1.155,79
- Disponibilidades0,0%R$ 63,01
Maiores posições
- 187,2%
HENKAN I - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 210,1%
HENKAN II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,0%
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,3%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-36,51%-250% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,02% | 1,09% | -2% |
| No ano | -7,71% | 9,32% | -83% |
| 12 meses | -36,51% | 14,63% | -250% |
| 24 meses | -30,57% | 29,40% | -104% |
| 36 meses | -63,71% | 43,89% | -145% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,648476 | -63,79% | +40,71% |
| jul/2026 | 0,648593 | -63,78% | +39,19% |
| jun/2026 | 0,648527 | -63,79% | +37,52% |
| mai/2026 | 0,648506 | -63,79% | +35,99% |
| abr/2026 | 0,648583 | -63,78% | +34,55% |
| mar/2026 | 0,736016 | -58,90% | +33,10% |
| fev/2026 | 0,702188 | -60,79% | +31,51% |
| jan/2026 | 0,702158 | -60,79% | +30,21% |
| dez/2025 | 0,702659 | -60,76% | +28,71% |
| nov/2025 | 1,020323 | -43,03% | +27,16% |
| out/2025 | 1,021199 | -42,98% | +25,83% |
| set/2025 | 1,020933 | -42,99% | +24,25% |
| ago/2025 | 1,021375 | -42,97% | +22,75% |
| jun/2025 | 1,019421 | -43,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,023363 | -42,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,919977 | -48,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,920102 | -48,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,922574 | -48,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,926874 | -48,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,928279 | -48,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,928016 | -48,18% | +12,97% |
| out/2024 | 0,931378 | -47,99% | +12,08% |
| set/2024 | 0,933643 | -47,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,934056 | -47,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,93391 | -47,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,927743 | -48,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,931771 | -47,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,930246 | -48,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,669425 | -6,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,80447 | +0,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,812576 | +1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,807608 | +0,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,797323 | +0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 1,796213 | +0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 1,790856 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,648476
- Patrimônio líquido
- R$ 3.890.853,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Sky Tech Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.890.853,06 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.