Fundo de investimento
Venice Rc Mosaico Previdência Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 49.644.464/0001-20
Venice Rc Mosaico Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.150.948,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,60%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 15,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 5.704.268,65 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 27.135.064,40
- Cotas de Fundos15,0%R$ 4.922.971,58
- Operações Compromissadas1,9%R$ 625.753,37
- Ações0,1%R$ 29.568,00
- Valores a receber0,0%R$ 12.064,84
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.248,35
Maiores posições
- 183,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,8%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,8%
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,1%
KEPLER WEBER ON
Ação ordinária · Ações
- 80,0%
WDOFN26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 90,0%
WINFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
WSPFM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,60%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +9,41% | 10,28% | 92% |
| 12 meses | +14,60% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,77% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +28,53% | 45,15% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,365669 | +27,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,359343 | +27,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,351552 | +26,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,333975 | +24,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,319109 | +23,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,304249 | +21,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,287661 | +20,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,272602 | +18,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,262911 | +17,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,248219 | +16,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,232152 | +15,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,222313 | +14,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,207872 | +12,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,191656 | +11,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,17796 | +10,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,161533 | +8,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,155282 | +7,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,139706 | +6,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,119352 | +4,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,109922 | +3,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,096183 | +2,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,084848 | +1,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,068616 | -0,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,079465 | +0,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,073255 | +0,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,068837 | -0,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,078565 | +0,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,076735 | +0,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,075502 | +0,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,1035 | +3,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,104014 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,102485 | +3,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,092583 | +2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,092253 | +2,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,082557 | +1,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,073981 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,070361 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,365669
- Patrimônio líquido
- R$ 36.150.948,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 21.508.638,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venice Rc Mosaico Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.168.193,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.