Fundo de investimento

Whg Wm Global Long Biased Premium FIF CIC em Ações Resp Limitada

CNPJ 49.648.873/0001-02

Whg Wm Global Long Biased Premium FIF CIC em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 171.556.790,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,39%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Whg Global Lb Brl Master FIF em Ações Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,9% em investimento no exterior e 7,6% em títulos públicos, num total de 185 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 115.337.986,17 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master WHG GLOBAL LB BRL MASTER FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.521.738/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior87,9%R$ 781.442.626,12
  • Títulos Públicos7,6%R$ 67.259.590,23
  • Operações Compromissadas4,5%R$ 39.870.838,32
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
  • Cotas de Fundos0,0%R$ 2.285,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,01

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,1%
  2. 2

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 12024371,392

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,9%
  3. 3

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 17012,8286

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  5. 5

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4510733,18

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  6. 6

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 20414,213

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 54445,9872

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 4791933,7189

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  9. 9

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 17012,3012

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  10. 10

    3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 40792,5676

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  11. 10 maiores de 185 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,39%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,96%0,88%337%
No ano-2,92%10,28%-28%
12 meses+8,39%15,64%54%
24 meses+55,42%30,53%182%
36 meses+63,04%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,817988+70,16%+43,75%
ago/20261,765773+65,27%+42,50%
jul/20261,766084+65,30%+40,96%
jun/20262,428182+127,28%+39,27%
mai/20262,365623+121,42%+37,73%
abr/20262,310053+116,22%+36,27%
mar/20262,108132+97,32%+34,80%
fev/20262,184552+104,47%+33,18%
jan/20262,12029+98,46%+31,87%
dez/20251,872704+75,28%+30,35%
nov/20251,82243+70,58%+28,78%
out/20251,931947+80,83%+27,44%
set/20251,830948+71,37%+25,83%
ago/20251,677202+56,98%+24,32%
jul/20251,552013+45,27%+22,89%
jun/20251,550255+45,10%+21,34%
mai/20251,448495+35,58%+20,02%
abr/20251,365609+27,82%+18,67%
mar/20251,30114+21,79%+17,43%
fev/20251,309863+22,60%+16,31%
jan/20251,320577+23,60%+15,17%
dez/20241,28091+19,89%+14,02%
nov/20241,302461+21,91%+12,97%
out/20241,155157+8,12%+12,08%
set/20241,15672+8,27%+11,05%
ago/20241,169701+9,48%+10,13%
jul/20241,123482+5,16%+9,18%
jun/20241,118357+4,68%+8,20%
mai/20241,159322+8,51%+7,35%
abr/20241,113979+4,27%+6,47%
mar/20241,181123+10,55%+5,53%
fev/20241,15361+7,98%+4,66%
jan/20241,114969+4,36%+3,83%
dez/20231,134185+6,16%+2,83%
nov/20231,089952+2,02%+1,92%
out/20230,996304-6,75%+1,00%
set/20231,0683890,00%0,00%
Cota
1,817988
Patrimônio líquido
R$ 171.556.790,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
28,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 29.700.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Wm Global Long Biased Premium FIF CIC em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 171.904.837,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.