Fundo de investimento
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 49.650.409/0001-42
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ram Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 395.207.740,34, distribuído entre 4.163 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em títulos públicos e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 139.118.479,91 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,4%R$ 275.686.001,02
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 87.794.123,83
- Cotas de Fundos1,5%R$ 5.579.481,29
- Debêntures0,4%R$ 1.622.313,57
- Valores a receber0,0%R$ 27.676,59
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 174,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 36,3%
ITAU UNIB HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
BR PARTNERS BAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,5%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,0%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,6%
SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 110 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,70% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,92% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,526633 | +44,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,514023 | +43,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,497923 | +41,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,480097 | +40,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,463997 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,448391 | +37,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,433621 | +35,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,416556 | +34,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,402494 | +32,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,386129 | +31,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,369367 | +29,64% | +28,78% |
| out/2025 | 1,355951 | +28,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,338821 | +26,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,322588 | +25,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,307305 | +23,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,290625 | +22,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,276043 | +20,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,261416 | +19,42% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,248062 | +18,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,235918 | +17,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,223665 | +15,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,211117 | +14,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,199864 | +13,59% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190343 | +12,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,178425 | +11,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,168014 | +10,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,157298 | +9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,146424 | +8,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,137217 | +7,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,126853 | +6,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,11649 | +5,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,106458 | +4,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,097346 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,085884 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,075972 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,066405 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,056321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,526633
- Patrimônio líquido
- R$ 395.207.740,34
- Cotistas
- 4.163
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 157.607.265,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ram Cash Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 398.143.321,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.