Fundo de investimento
Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 49.651.245/0001-78
Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.717.671,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 11,00%, o equivalente a -71% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 169,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.122.338,07 em 28/10/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 12.128.394,21
Maiores posições
- 190,8%
BAY INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 29,8%
Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
FI Participações · Cotas de Fundos
- 32,8%
2MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-11,00%-71% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,72% | -15% |
| No ano | -10,79% | 10,11% | -107% |
| 12 meses | -11,00% | 15,46% | -71% |
| 24 meses | -4,29% | 30,34% | -14% |
| 36 meses | +154,15% | 44,93% | 343% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.509,213321 | +154,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.511,862768 | +154,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.797,122633 | +183,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.798,155296 | +183,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 906,452125 | -8,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.808,98722 | +184,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.810,900359 | +185,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.810,938754 | +185,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.811,524319 | +185,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.812,578825 | +185,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.814,175831 | +185,48% | +28,78% |
| out/2025 | 2.815,778898 | +185,64% | +27,44% |
| set/2025 | 2.817,629832 | +185,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.819,201192 | +185,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.653,426128 | +169,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 2.655,485602 | +169,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.599,511843 | +163,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.627,482379 | +166,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.630,870235 | +166,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.631,465899 | +166,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.634,822643 | +167,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.637,908852 | +167,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.641,908309 | +168,00% | +12,97% |
| out/2024 | 2.644,317939 | +168,25% | +12,08% |
| set/2024 | 2.646,469022 | +168,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.621,699178 | +165,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.624,337361 | +166,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.626,64083 | +166,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.627,387699 | +166,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 906,524342 | -8,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 906,707421 | -8,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 908,643395 | -7,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 909,865481 | -7,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 979,636065 | -0,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 981,475202 | -0,44% | +1,92% |
| out/2023 | 983,177455 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 985,773668 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.509,213321
- Patrimônio líquido
- R$ 11.717.671,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 169,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 27.246,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bay Guanabara Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.717.671,05 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.