Fundo de investimento
Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.675.372/0001-07
Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.721.075,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,53%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 366.492.560,97 em 08/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 65.270.934,19
- Valores a receber0,0%R$ 25.474,31
Maiores posições
- 139,9%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 226,9%
JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 311,3%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,7%
JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,7%
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 64,5%
LETO SPECIAL SITUATIONS MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,53%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,11% | 0,88% | 13% |
| No ano | +9,17% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +16,53% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +25,96% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +39,82% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,499855 | +39,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,49816 | +39,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,490778 | +38,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,486394 | +38,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,445756 | +34,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,431739 | +33,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,40633 | +30,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,379915 | +28,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,371316 | +27,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,373828 | +27,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,295626 | +20,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,300069 | +21,00% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315652 | +22,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,28709 | +19,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,227152 | +14,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,269184 | +18,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,256993 | +16,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,229709 | +14,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,147699 | +6,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,12032 | +4,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,129429 | +5,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,093516 | +1,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,121304 | +4,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,160765 | +8,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,166681 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,190782 | +10,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,160761 | +8,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,138474 | +5,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,130817 | +5,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,131888 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,165315 | +8,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,151787 | +7,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,141399 | +6,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,151911 | +7,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,119866 | +4,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,054197 | -1,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1,074479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,499855
- Patrimônio líquido
- R$ 67.721.075,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 249.104.299,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Es 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.726.372,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.