Fundo de investimento
Jade II Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
CNPJ 49.682.652/0001-42
Jade II Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia é um fundo de investimento em participações, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Em 20/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 5.628.011.972,17, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota caiu 0,00%, o equivalente a -0% do CDI (0,63% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no New Jade I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.949.877.967,68 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master NEW JADE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 49.686.261/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.974.974.035,16
- Disponibilidades0,0%R$ 953,82
Maiores posições
- 1100,0%
NEW JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 20/12/2023
Rentabilidade no mês
0,00%-0% do CDI (0,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,63% | -0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1.500,60453 | -3,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.500,621923 | -3,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1.500,675028 | -3,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1.549,434153 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.500,60453
- Patrimônio líquido
- R$ 5.628.011.972,17
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.957.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jade II Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- -R$ 1.415.857,37 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.