Fundo de investimento

Capitania Multi Recebiveis FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.721.561/0001-79

Capitania Multi Recebiveis FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitânia Invest S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.038.039,20, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,94%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em cotas de fundos e 11,5% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITÂNIA INVEST S/A
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 441.490.870,22 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos88,5%R$ 115.523.968,83
  • Títulos Públicos11,5%R$ 15.025.332,31
  • Valores a receber0,0%R$ 13.892,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.001,44

Maiores posições

  1. 1

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    30,5%
  2. 2

    CASH DEPOSIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  4. 4

    SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  8. 8

    CAPITÂNIA YIELD SÊNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,0%
  9. 9

    ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,94%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,02%0,88%230%
No ano+11,80%10,28%115%
12 meses+17,94%15,64%115%
24 meses+35,73%30,53%117%
36 meses+54,91%45,15%122%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,681224+52,76%+43,75%
ago/20261,647964+49,74%+42,50%
jul/20261,644503+49,42%+40,96%
jun/20261,629071+48,02%+39,27%
mai/20261,60678+46,00%+37,73%
abr/20261,584356+43,96%+36,27%
mar/20261,563156+42,03%+34,80%
fev/20261,541249+40,04%+33,18%
jan/20261,523114+38,39%+31,87%
dez/20251,503787+36,64%+30,35%
nov/20251,482549+34,71%+28,78%
out/20251,464224+33,04%+27,44%
set/20251,4444+31,24%+25,83%
ago/20251,42551+29,53%+24,32%
jul/20251,407744+27,91%+22,89%
jun/20251,388495+26,16%+21,34%
mai/20251,355257+23,14%+20,02%
abr/20251,339681+21,73%+18,67%
mar/20251,316784+19,65%+17,43%
fev/20251,321727+20,10%+16,31%
jan/20251,3135+19,35%+15,17%
dez/20241,296037+17,76%+14,02%
nov/20241,281236+16,42%+12,97%
out/20241,266275+15,06%+12,08%
set/20241,249976+13,58%+11,05%
ago/20241,238608+12,54%+10,13%
jul/20241,223274+11,15%+9,18%
jun/20241,206876+9,66%+8,20%
mai/20241,199188+8,96%+7,35%
abr/20241,192968+8,40%+6,47%
mar/20241,179155+7,14%+5,53%
fev/20241,165111+5,87%+4,66%
jan/20241,152257+4,70%+3,83%
dez/20231,136823+3,29%+2,83%
nov/20231,120706+1,83%+1,92%
out/20231,103994+0,31%+1,00%
set/20231,1005610,00%0,00%
Cota
1,681224
Patrimônio líquido
R$ 130.038.039,20
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 277.353.903,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitania Multi Recebiveis FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 129.771.798,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.