Fundo de investimento

Legacy Capital Alpha S CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 49.722.328/0001-00

Legacy Capital Alpha S CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.900.217,30, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,01% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Legacy Capital Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 18.315.488,82 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.666.755/0001-53). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 2.523.940.530,03
  • Valores a receber0,3%R$ 7.780.062,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LEGACY CAPITAL ALPHA TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,01%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,15%0,88%245%
No ano+2,37%10,28%23%
12 meses+8,01%15,64%51%
24 meses+24,42%30,53%80%
36 meses+20,05%45,15%44%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,22376+23,38%+43,75%
ago/20261,197986+20,79%+42,50%
jul/20261,187785+19,76%+40,96%
jun/20261,239102+24,93%+39,27%
mai/20261,229034+23,92%+37,73%
abr/20261,203592+21,35%+36,27%
mar/20261,150852+16,03%+34,80%
fev/20261,252948+26,33%+33,18%
jan/20261,221733+23,18%+31,87%
dez/20251,195409+20,53%+30,35%
nov/20251,182646+19,24%+28,78%
out/20251,174515+18,42%+27,44%
set/20251,152194+16,17%+25,83%
ago/20251,132995+14,23%+24,32%
jul/20251,118046+12,73%+22,89%
jun/20251,128339+13,76%+21,34%
mai/20251,086683+9,56%+20,02%
abr/20251,06439+7,32%+18,67%
mar/20251,007584+1,59%+17,43%
fev/20251,018967+2,74%+16,31%
jan/20251,06447+7,32%+15,17%
dez/20241,029032+3,75%+14,02%
nov/20241,036196+4,47%+12,97%
out/20241,015688+2,41%+12,08%
set/20241,036264+4,48%+11,05%
ago/20240,983566-0,83%+10,13%
jul/20240,999849+0,81%+9,18%
jun/20240,973542-1,84%+8,20%
mai/20240,987035-0,48%+7,35%
abr/20240,983624-0,83%+6,47%
mar/20241,032948+4,15%+5,53%
fev/20241,016513+2,49%+4,66%
jan/20241,035036+4,36%+3,83%
dez/20231,033354+4,19%+2,83%
nov/20231,00495+1,32%+1,92%
out/20230,942906-4,93%+1,00%
set/20230,9918330,00%0,00%
Cota
1,22376
Patrimônio líquido
R$ 8.900.217,30
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
12,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.937.765,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Legacy Capital Alpha S CIC de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.968.103,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.