Fundo de investimento
Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 49.750.476/0001-39
Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tagus Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.035.342,85, distribuído entre 47 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,00%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 12.870.894,91 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 1.960.538,59
- Operações Compromissadas1,5%R$ 30.727,07
Maiores posições
- 173,5%
AWR LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,3%
TAGUS HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 34,5%
TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,00%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,82% | 0,88% | 435% |
| No ano | +9,54% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +12,00% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +21,27% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +29,00% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,312912 | +29,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,264645 | +24,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,27366 | +25,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,25129 | +23,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,245341 | +22,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,237339 | +21,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,224042 | +20,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,219299 | +19,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,211353 | +19,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,198585 | +17,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,188723 | +16,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,176762 | +15,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,172444 | +15,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,172249 | +15,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,159415 | +14,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,155346 | +13,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,145725 | +12,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,133201 | +11,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,111416 | +9,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,098991 | +8,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,09023 | +7,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,079311 | +6,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,085899 | +6,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,08786 | +7,02% | +12,08% |
| set/2024 | 1,083739 | +6,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,082631 | +6,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,069049 | +5,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,050997 | +3,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,047548 | +3,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,047544 | +3,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,058076 | +4,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,052263 | +3,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044437 | +2,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049238 | +3,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026695 | +1,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,004936 | -1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,312912
- Patrimônio líquido
- R$ 2.035.342,85
- Cotistas
- 47
- Volatilidade (12 meses)
- 5,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 175.871,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tagus Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.030.789,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.