Fundo de investimento

Asa Zaftra Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.760.534/0001-05

Asa Zaftra Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.974.085,61, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,94%, o equivalente a 204% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,3% em investimento no exterior e 17,4% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 23.848.685,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior72,3%R$ 22.678.349,92
  • Cotas de Fundos17,4%R$ 5.464.757,11
  • Títulos Públicos10,3%R$ 3.228.893,22
  • Valores a receber0,0%R$ 8.660,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ZAFTRA FUND CLAS B2

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,9%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,4%
  3. 3

    ZAFTRA FUND CLAS B3

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,6%
  4. 4

    ZAFTRA FUND CLAS B4

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,3%
  6. 6

    ZAFTRA FUND CLAS B1

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,1%
  7. 7

    ZAFTRA FUND CLAS B6

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,5%
  8. 8

    ZAFTRA FUND CLAS B5

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,0%
  9. 8 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,94%204% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+15,54%10,28%151%
12 meses+31,94%15,64%204%
24 meses+49,46%30,53%162%
36 meses+65,40%45,15%145%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,782898+63,96%+43,75%
ago/20261,766284+62,43%+42,50%
jul/20261,745266+60,50%+40,96%
jun/20261,717719+57,96%+39,27%
mai/20261,64316+51,11%+37,73%
abr/20261,589774+46,20%+36,27%
mar/20261,547426+42,30%+34,80%
fev/20261,628109+49,72%+33,18%
jan/20261,566215+44,03%+31,87%
dez/20251,543142+41,91%+30,35%
nov/20251,506512+38,54%+28,78%
out/20251,487134+36,76%+27,44%
set/20251,359463+25,02%+25,83%
ago/20251,351263+24,26%+24,32%
jul/20251,319379+21,33%+22,89%
jun/20251,317286+21,14%+21,34%
mai/20251,288787+18,52%+20,02%
abr/20251,263928+16,23%+18,67%
mar/20251,205222+10,83%+17,43%
fev/20251,202713+10,60%+16,31%
jan/20251,205554+10,86%+15,17%
dez/20241,196043+9,99%+14,02%
nov/20241,181727+8,67%+12,97%
out/20241,176612+8,20%+12,08%
set/20241,184443+8,92%+11,05%
ago/20241,192921+9,70%+10,13%
jul/20241,195081+9,90%+9,18%
jun/20241,17148+7,73%+8,20%
mai/20241,141761+5,00%+7,35%
abr/20241,141636+4,99%+6,47%
mar/20241,140144+4,85%+5,53%
fev/20241,14605+5,39%+4,66%
jan/20241,144074+5,21%+3,83%
dez/20231,172297+7,81%+2,83%
nov/20231,16685+7,31%+1,92%
out/20231,121736+3,16%+1,00%
set/20231,0874080,00%0,00%
Cota
1,782898
Patrimônio líquido
R$ 52.974.085,61
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
9,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 20.552.323,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Zaftra Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.948.610,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.