Fundo de investimento
River Plate FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 49.761.063/0001-50
River Plate FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.852.704,78, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,20%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,3% em títulos públicos e 14,6% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.051.832,94 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,3%R$ 25.126.305,60
- Cotas de Fundos14,6%R$ 4.306.920,22
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 173,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,20%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +9,87% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +14,20% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | -13,20% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | -4,72% | 45,15% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,946485 | -4,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 97,444622 | -6,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 96,29689 | -7,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 95,217045 | -8,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 95,010898 | -8,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 94,212392 | -9,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 93,065895 | -10,56% | +34,80% |
| fev/2026 | 92,220026 | -11,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 91,125633 | -12,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 90,055668 | -13,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 89,309582 | -14,17% | +28,78% |
| out/2025 | 88,272795 | -15,16% | +27,44% |
| set/2025 | 87,32284 | -16,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 86,642584 | -16,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 85,799981 | -17,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 85,141452 | -18,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 85,233494 | -18,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 84,176945 | -19,10% | +18,67% |
| mar/2025 | 83,124552 | -20,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 118,732971 | +14,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,631053 | +13,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,315201 | +12,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 116,644577 | +12,10% | +12,97% |
| out/2024 | 115,572226 | +11,07% | +12,08% |
| set/2024 | 113,80554 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 113,991295 | +9,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,034749 | +8,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 111,85256 | +7,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 110,454041 | +6,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 109,603401 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,814762 | +4,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,077271 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 107,314191 | +3,14% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,322738 | +2,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,959531 | +0,87% | +1,92% |
| out/2023 | 104,216986 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 104,051012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,946485
- Patrimônio líquido
- R$ 20.852.704,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 18.493.225,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
River Plate FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.845.774,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.