Fundo de investimento
207 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.764.978/0001-19
207 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.955.702,67, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,03%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 82,9% do patrimônio no Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,9% em títulos públicos e 17,1% em operações compromissadas, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.045.173,83 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 82,9% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (CNPJ 15.477.891/0001-49). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,9%R$ 3.837.901.025,87
- Operações Compromissadas17,1%R$ 793.787.838,20
- Disponibilidades0,0%R$ 34.158,05
- Valores a receber0,0%R$ 20.068,79
Maiores posições
- 182,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,03%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,03% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +27,54% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +100,61% | 45,15% | 223% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.191,065203 | +99,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.172,329544 | +97,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.148,181471 | +95,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.121,167337 | +92,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.100,95382 | +90,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.080,781993 | +89,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.057,619604 | +86,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.033,511788 | +84,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.014,12024 | +83,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.989,776904 | +80,82% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.968,42326 | +78,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1.947,228502 | +76,96% | +27,44% |
| set/2025 | 1.925,826431 | +75,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.904,794405 | +73,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.879,489604 | +70,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.857,45985 | +68,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.836,112611 | +66,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.821,610514 | +65,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.804,212978 | +63,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.787,664257 | +62,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.774,479288 | +61,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.758,420039 | +59,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.749,213909 | +58,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1.734,099778 | +57,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1.724,365631 | +56,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.717,987844 | +56,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.684,10014 | +53,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.612,298542 | +46,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.540,195253 | +39,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.295,372598 | +17,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.285,595991 | +16,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.284,541296 | +16,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.294,804643 | +17,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.281,337169 | +16,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.283,295015 | +16,62% | +1,92% |
| out/2023 | 1.112,496071 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1.100,407743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.191,065203
- Patrimônio líquido
- R$ 11.955.702,67
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
207 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.948.815,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.