Fundo de investimento

Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.769.312/0001-53

Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.586.772.753,12, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,67%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,0% em cotas de fundos e 43,3% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 960.637.443,32 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,0%R$ 801.920.283,89
  • Títulos Públicos43,3%R$ 681.254.238,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,9%R$ 61.975.987,16
  • Debêntures1,8%R$ 28.099.283,61
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.021,41

Maiores posições

  1. 1

    WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    50,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,8%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  6. 6

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  7. 7

    BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,67%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,30%10,28%100%
12 meses+15,67%15,64%100%
24 meses+30,42%30,53%100%
36 meses+45,17%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.519,677454+43,83%+43,75%
ago/20261.506,717829+42,60%+42,50%
jul/20261.490,195831+41,04%+40,96%
jun/20261.471,93806+39,31%+39,27%
mai/20261.455,918473+37,79%+37,73%
abr/20261.440,754931+36,36%+36,27%
mar/20261.425,09985+34,88%+34,80%
fev/20261.409,199422+33,37%+33,18%
jan/20261.395,08992+32,04%+31,87%
dez/20251.377,812786+30,40%+30,35%
nov/20251.361,870688+28,89%+28,78%
out/20251.347,043715+27,49%+27,44%
set/20251.329,782214+25,86%+25,83%
ago/20251.313,811848+24,34%+24,32%
jul/20251.298,115933+22,86%+22,89%
jun/20251.282,476597+21,38%+21,34%
mai/20251.268,535435+20,06%+20,02%
abr/20251.254,554988+18,74%+18,67%
mar/20251.240,273222+17,38%+17,43%
fev/20251.228,498127+16,27%+16,31%
jan/20251.216,063866+15,09%+15,17%
dez/20241.202,939198+13,85%+14,02%
nov/20241.193,630334+12,97%+12,97%
out/20241.184,627009+12,12%+12,08%
set/20241.174,287294+11,14%+11,05%
ago/20241.165,191078+10,28%+10,13%
jul/20241.154,607376+9,28%+9,18%
jun/20241.143,971211+8,27%+8,20%
mai/20241.135,843414+7,50%+7,35%
abr/20241.126,281544+6,60%+6,47%
mar/20241.118,033164+5,81%+5,53%
fev/20241.108,669566+4,93%+4,66%
jan/20241.099,785463+4,09%+3,83%
dez/20231.089,013708+3,07%+2,83%
nov/20231.078,514849+2,07%+1,92%
out/20231.066,23829+0,91%+1,00%
set/20231.056,5937440,00%0,00%
Cota
1.519,677454
Patrimônio líquido
R$ 1.586.772.753,12
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,24%
Captação líquida (12 meses)
R$ 405.009.389,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Multiprev III FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.586.071.983,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.