Fundo de investimento
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.776.738/0001-34
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 175.950.284,80, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,29%, o equivalente a 34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Ibiuna Long Short St Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,2% em ações e 23,9% em operações compromissadas, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.416.293,95 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master IBIUNA LONG SHORT ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 13.962.959/0001-50). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações32,2%R$ 1.021.278.003,40
- Operações Compromissadas23,9%R$ 757.453.207,60
- Títulos Públicos23,4%R$ 739.655.886,89
- Investimento no Exterior11,5%R$ 364.625.507,82
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,6%R$ 145.874.811,38
- Outros (4 categorias)4,4%R$ 138.122.304,37
Maiores posições
- 140,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,6%
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 46,9%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 55,8%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 65,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,4%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 84,6%
VIVARA S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,4%
CEA MODAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,2%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,29%34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,70% | 0,88% | 536% |
| No ano | +0,85% | 10,28% | 8% |
| 12 meses | +5,29% | 15,64% | 34% |
| 24 meses | +25,52% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +32,89% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 139,895333 | +31,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 133,612168 | +25,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 131,545032 | +23,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 129,852266 | +21,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,42062 | +21,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 137,345557 | +28,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 136,250955 | +27,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 139,197157 | +30,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 140,817301 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 138,719033 | +29,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 143,083899 | +33,98% | +28,78% |
| out/2025 | 141,856733 | +32,84% | +27,44% |
| set/2025 | 138,250941 | +29,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,869744 | +24,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 127,095782 | +19,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 126,999077 | +18,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 123,827293 | +15,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 116,69207 | +9,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 112,858039 | +5,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 114,751119 | +7,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 113,520165 | +6,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 112,312466 | +5,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,231519 | +3,22% | +12,97% |
| out/2024 | 112,947846 | +5,76% | +12,08% |
| set/2024 | 112,266217 | +5,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,451825 | +4,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 112,893218 | +5,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,559974 | -2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,173032 | -1,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 109,081804 | +2,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,114003 | +0,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 109,65485 | +2,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,215975 | +3,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,691572 | +1,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,920039 | -2,69% | +1,92% |
| out/2023 | 105,193141 | -1,50% | +1,00% |
| set/2023 | 106,791417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 139,895333
- Patrimônio líquido
- R$ 175.950.284,80
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 8,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.732.059,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Long Short Fp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 176.683.074,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.