Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.802.985/0001-68
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.915.391,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,85%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 195.022.179,01 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA (CNPJ 49.825.788/0001-64). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 192.737.246,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 257.380,28
- Disponibilidades0,0%R$ 10.735,29
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,85%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,39% | 0,88% | 158% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +13,85% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +22,09% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +28,19% | 45,15% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,337274 | +29,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,31898 | +27,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,299935 | +25,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,283511 | +24,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,285794 | +24,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,274483 | +23,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,259641 | +21,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,24328 | +20,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,230074 | +18,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,215014 | +17,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,202702 | +16,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,19149 | +15,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,179452 | +13,95% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,174644 | +13,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,158428 | +11,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,159539 | +12,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,154594 | +11,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,150217 | +11,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,122022 | +8,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,114223 | +7,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,108176 | +7,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,080901 | +4,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,096059 | +5,89% | +12,97% |
| out/2024 | 1,097109 | +5,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,093691 | +5,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,095363 | +5,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,088287 | +5,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,077178 | +4,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080737 | +4,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,068882 | +3,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,083176 | +4,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,080191 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,073636 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,073226 | +3,68% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052696 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,027254 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,035093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,337274
- Patrimônio líquido
- R$ 173.915.391,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.631.608,47
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2028 FIF CIC Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 173.833.888,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.