Fundo de investimento

Sparta Prev B Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 49.818.870/0001-61

Sparta Prev B Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.019.710.732,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,96%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,9% em títulos públicos e 30,4% em debêntures, num total de 225 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 990.644.762,17 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,9%R$ 353.851.627,04
  • Debêntures30,4%R$ 308.102.369,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 165.862.437,59
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 151.017.993,81
  • Operações Compromissadas3,0%R$ 30.065.814,18
  • Outros (3 categorias)0,6%R$ 5.753.701,99

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,7%
  3. 3

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 225 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,96%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,62%10,28%103%
12 meses+15,96%15,64%102%
24 meses+31,81%30,53%104%
36 meses+50,51%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,617304+48,67%+43,75%
ago/20261,603094+47,37%+42,50%
jul/20261,584906+45,70%+40,96%
jun/20261,565702+43,93%+39,27%
mai/20261,547838+42,29%+37,73%
abr/20261,528669+40,53%+36,27%
mar/20261,511975+38,99%+34,80%
fev/20261,494594+37,39%+33,18%
jan/20261,480681+36,12%+31,87%
dez/20251,46204+34,40%+30,35%
nov/20251,443844+32,73%+28,78%
out/20251,427497+31,23%+27,44%
set/20251,41044+29,66%+25,83%
ago/20251,394703+28,21%+24,32%
jul/20251,378442+26,72%+22,89%
jun/20251,359885+25,01%+21,34%
mai/20251,345181+23,66%+20,02%
abr/20251,328587+22,13%+18,67%
mar/20251,313464+20,74%+17,43%
fev/20251,299148+19,43%+16,31%
jan/20251,284328+18,07%+15,17%
dez/20241,26883+16,64%+14,02%
nov/20241,26171+15,99%+12,97%
out/20241,250928+14,99%+12,08%
set/20241,238868+13,89%+11,05%
ago/20241,226964+12,79%+10,13%
jul/20241,212892+11,50%+9,18%
jun/20241,196852+10,02%+8,20%
mai/20241,185654+8,99%+7,35%
abr/20241,174573+7,98%+6,47%
mar/20241,162525+6,87%+5,53%
fev/20241,149345+5,66%+4,66%
jan/20241,136309+4,46%+3,83%
dez/20231,121393+3,09%+2,83%
nov/20231,112476+2,27%+1,92%
out/20231,10068+1,18%+1,00%
set/20231,0878130,00%0,00%
Cota
1,617304
Patrimônio líquido
R$ 1.019.710.732,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 145.149.201,36

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Prev B Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.020.155.297,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.