Fundo de investimento
Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 49.819.025/0001-00
Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Multiplica Capital Asset Management Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.251.448,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,26%, o equivalente a -85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 43,92% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.204.551,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 155.447.868,56
- Títulos Públicos0,1%R$ 77.941,09
- Disponibilidades0,0%R$ 67.519,55
- Valores a receber0,0%R$ 18.840,05
Maiores posições
- 142,1%
MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 226,2%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,3%
HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 413,8%
HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,0%
HOD MULTIPLICA 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,1%
ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 70,9%
HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,5%
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,4%
MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 100,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,26%-85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | -32,27% | 10,28% | -314% |
| 12 meses | -13,26% | 15,64% | -85% |
| 24 meses | +93,26% | 30,53% | 305% |
| 36 meses | +126,03% | 45,15% | 279% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.466,646333 | +122,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.447,066175 | +120,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 3.664,310232 | +229,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 3.639,853757 | +227,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 4.064,978641 | +265,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 4.190,737335 | +277,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 4.160,592068 | +274,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 3.952,388536 | +255,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 3.774,589362 | +239,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 3.641,696181 | +227,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 3.297,750328 | +196,84% | +28,78% |
| out/2025 | 3.199,45621 | +188,00% | +27,44% |
| set/2025 | 3.013,848957 | +171,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 2.843,811906 | +155,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 2.075,178306 | +86,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.924,404489 | +73,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.816,563711 | +63,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.632,6982 | +46,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.544,853048 | +39,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.482,207961 | +33,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.425,288533 | +28,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.373,820993 | +23,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.333,972685 | +20,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1.298,401735 | +16,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1.283,203198 | +15,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.276,312389 | +14,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.253,724937 | +12,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.230,345752 | +10,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.191,544304 | +7,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.194,717531 | +7,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.185,900125 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.173,750111 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.163,70035 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.151,093862 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.139,24169 | +2,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1.124,809573 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1.110,935095 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.466,646333
- Patrimônio líquido
- R$ 92.251.448,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 43,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.216.397,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.