Fundo de investimento

Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 49.870.901/0001-23

Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.153.519,07, distribuído entre 42 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,44% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Córdoba Macro Multimercado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 9,4% em investimento no exterior, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.830.944,60 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER CÓRDOBA MACRO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 28.069.689/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,1%R$ 24.706.031,55
  • Investimento no Exterior9,4%R$ 2.623.876,36
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 571.819,59
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 39.816,80
  • Opções - Posições lançadas0,1%R$ 34.131,50
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 69.028,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,7%
  2. 2

    SANT B G INV SPC IV

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,1%
  4. 4

    FUT WIN/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 5

    IBOV FM IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  6. 6

    FUT WDO/V26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  8. 8

    OPD DOL/VV83

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    OPD CPM/UV84

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    FUT IND/V26

    Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,13%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+5,22%10,28%51%
12 meses+11,13%15,64%71%
24 meses+18,46%30,53%60%
36 meses+24,00%45,15%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,877604+23,14%+43,75%
ago/202612,758097+22,00%+42,50%
jul/202612,703803+21,48%+40,96%
jun/202612,594062+20,43%+39,27%
mai/202612,633455+20,80%+37,73%
abr/202612,612876+20,61%+36,27%
mar/202612,476516+19,30%+34,80%
fev/202612,660472+21,06%+33,18%
jan/202612,52597+19,78%+31,87%
dez/202512,238776+17,03%+30,35%
nov/202512,128902+15,98%+28,78%
out/202511,858046+13,39%+27,44%
set/202511,722685+12,09%+25,83%
ago/202511,588189+10,81%+24,32%
jul/202511,396608+8,98%+22,89%
jun/202511,389336+8,91%+21,34%
mai/202511,241771+7,50%+20,02%
abr/202511,211537+7,21%+18,67%
mar/202511,12907+6,42%+17,43%
fev/202511,163547+6,75%+16,31%
jan/202511,147225+6,59%+15,17%
dez/202411,073391+5,89%+14,02%
nov/202411,03486+5,52%+12,97%
out/202410,927373+4,49%+12,08%
set/202410,956563+4,77%+11,05%
ago/202410,87061+3,95%+10,13%
jul/202410,869352+3,93%+9,18%
jun/202410,878637+4,02%+8,20%
mai/202410,803836+3,31%+7,35%
abr/202410,80394+3,31%+6,47%
mar/202410,887591+4,11%+5,53%
fev/202410,822032+3,48%+4,66%
jan/202410,757071+2,86%+3,83%
dez/202310,762577+2,91%+2,83%
nov/202310,621772+1,57%+1,92%
out/202310,517928+0,57%+1,00%
set/202310,4578490,00%0,00%
Cota
12,877604
Patrimônio líquido
R$ 6.153.519,07
Cotistas
42
Volatilidade (12 meses)
4,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.205.552,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Córdoba Macro Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.156.922,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.