Fundo de investimento
Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.887.885/0001-81
Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Connex Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.498.335,51, distribuído entre 158 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,69%, o equivalente a 154% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 15,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,4% em títulos públicos e 10,2% em cotas de fundos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONNEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.614.849,78 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,4%R$ 17.032.017,11
- Cotas de Fundos10,2%R$ 2.048.261,71
- Mercado Futuro - Posições vendidas5,4%R$ 1.082.473,97
- Valores a receber0,0%R$ 2.771,19
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.420,31
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 189,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,8%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,2%
DI Futuro - 01/10/2029
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 41,1%
Cupom IPCA - 15/05/2037
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,8%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,7%
DI Futuro - 03/07/2028
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,5%
DI Futuro - 02/04/2029
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,4%
DI Futuro - 01/04/2031
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,3%
DI Futuro - 02/01/2036
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,2%
Cupom IPCA - 16/05/2033
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,69%154% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,62% | 15% |
| No ano | +14,82% | 10,00% | 148% |
| 12 meses | +23,69% | 15,34% | 154% |
| 24 meses | +50,08% | 30,20% | 166% |
| 36 meses | +62,46% | 44,78% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,668194 | +61,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,66664 | +60,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,620321 | +56,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,496241 | +44,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,593369 | +53,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,580072 | +52,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,587797 | +53,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,546308 | +49,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,514848 | +46,29% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,452897 | +40,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,46517 | +41,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,430294 | +38,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,350632 | +30,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,348656 | +30,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,321245 | +27,60% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336609 | +29,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,389317 | +34,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,32348 | +27,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,305547 | +26,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,244304 | +20,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,207636 | +16,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,152464 | +11,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,157659 | +11,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109156 | +7,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,089543 | +5,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,111552 | +7,35% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,103119 | +6,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,089709 | +5,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100366 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,078962 | +4,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,084371 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,085887 | +4,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,043807 | +0,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033644 | -0,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,045055 | +0,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,044858 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,035475 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,668194
- Patrimônio líquido
- R$ 19.498.335,51
- Cotistas
- 158
- Volatilidade (12 meses)
- 15,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.180.157,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Connex Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 19.498.335,51 em 17/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.