Fundo de investimento
Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro
CNPJ 49.891.859/0001-27
Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pandhora Investimentos Ltda. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 17/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.725.173,79, distribuído entre 44 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 38,78%, o equivalente a -253% do CDI (15,34% no período), com volatilidade anualizada de 42,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Tc Digital Assets Fundo de Investimento Financeiro, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em investimento no exterior e 39,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.281.138,28 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master TC DIGITAL ASSETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 49.244.844/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior48,0%R$ 1.339.083,29
- Brazilian Depository Receipt - BDR39,2%R$ 1.094.189,32
- Cotas de Fundos11,0%R$ 305.842,50
- Títulos Públicos1,4%R$ 38.172,13
- Disponibilidades0,4%R$ 10.157,51
- Valores a receber0,1%R$ 1.868,50
Maiores posições
- 139,4%
IBIT CI
BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 231,4%
BTC USD
Outros · Investimento no Exterior
- 311,2%
USDT USD
Outros · Investimento no Exterior
- 411,0%
HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,6%
ETH USD
Outros · Investimento no Exterior
- 61,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,0%
SOL USD
Outros · Investimento no Exterior
- 80,0%
CUSD USD
Outros · Investimento no Exterior
- 90,0%
LINK USD
Outros · Investimento no Exterior
- 100,0%
SUI USD
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 17/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-38,78%-253% do CDI (15,34%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,44% | 0,62% | -715% |
| No ano | -19,45% | 10,00% | -194% |
| 12 meses | -38,78% | 15,34% | -253% |
| 24 meses | -23,38% | 30,20% | -77% |
| 36 meses | +54,41% | 44,78% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,234919 | +49,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,292305 | +56,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,022908 | +23,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,968512 | +17,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,160329 | +40,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,19676 | +44,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,135863 | +37,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,082993 | +31,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,400934 | +69,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,53314 | +85,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,554558 | +88,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,834723 | +122,18% | +27,44% |
| set/2025 | 1,965165 | +137,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,017334 | +144,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,015264 | +144,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,704295 | +106,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,854532 | +124,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,596286 | +93,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,517339 | +83,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,719347 | +108,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,359999 | +185,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,486773 | +201,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,531402 | +206,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,731199 | +109,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,673443 | +102,65% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,611658 | +95,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,991667 | +141,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,900967 | +130,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,104669 | +154,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,696193 | +105,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,124623 | +157,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,84607 | +123,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,3875 | +68,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,301504 | +57,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,105018 | +33,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,980979 | +18,79% | +1,00% |
| set/2023 | 0,825785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,234919
- Patrimônio líquido
- R$ 2.725.173,79
- Cotistas
- 44
- Volatilidade (12 meses)
- 42,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.958.934,40
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tc Digital Assets Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.725.173,79 em 17/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.