Fundo de investimento

Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.919.066/0001-79

Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 773.172.996,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,8% em títulos públicos e 28,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 507.185.342,46 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos52,8%R$ 398.242.663,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,1%R$ 211.780.574,07
  • Cotas de Fundos19,0%R$ 143.552.176,64
  • Valores a receber0,0%R$ 40.346,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 13.297,10

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    53,2%
  2. 2

    SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,2%
  3. 3

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,2%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    BANCO SAFRA S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO FIDIS S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BANCO FIDIS S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,81%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,81%15,64%101%
24 meses+31,12%30,53%102%
36 meses+47,18%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026152,329023+45,51%+43,75%
ago/2026151,016617+44,26%+42,50%
jul/2026149,362885+42,68%+40,96%
jun/2026147,550188+40,95%+39,27%
mai/2026145,888697+39,36%+37,73%
abr/2026144,334512+37,88%+36,27%
mar/2026142,770972+36,38%+34,80%
fev/2026141,035483+34,73%+33,18%
jan/2026139,630918+33,38%+31,87%
dez/2025137,981244+31,81%+30,35%
nov/2025136,302414+30,20%+28,78%
out/2025134,874806+28,84%+27,44%
set/2025133,151992+27,19%+25,83%
ago/2025131,528113+25,64%+24,32%
jul/2025129,984987+24,17%+22,89%
jun/2025128,315662+22,57%+21,34%
mai/2025126,909113+21,23%+20,02%
abr/2025125,457415+19,84%+18,67%
mar/2025124,136332+18,58%+17,43%
fev/2025122,940989+17,44%+16,31%
jan/2025121,709762+16,26%+15,17%
dez/2024120,426769+15,04%+14,02%
nov/2024119,323619+13,98%+12,97%
out/2024118,34411+13,05%+12,08%
set/2024117,199367+11,96%+11,05%
ago/2024116,171775+10,97%+10,13%
jul/2024115,054704+9,91%+9,18%
jun/2024113,97027+8,87%+8,20%
mai/2024113,027048+7,97%+7,35%
abr/2024112,03528+7,02%+6,47%
mar/2024110,956506+5,99%+5,53%
fev/2024109,988333+5,07%+4,66%
jan/2024109,061425+4,18%+3,83%
dez/2023107,966517+3,14%+2,83%
nov/2023106,88747+2,11%+1,92%
out/2023105,811609+1,08%+1,00%
set/2023104,6836560,00%0,00%
Cota
152,329023
Patrimônio líquido
R$ 773.172.996,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 77.517.996,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Agrária II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 772.787.354,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.