Fundo de investimento
Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.946.129/0001-86
Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.933.143,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,73%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 12.271.035,64 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 14.828.429,89
- Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 148,7%
SANTANDER PB RICCHEZZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,4%
EMBAUBA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,6%
CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 44,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
FIDC · Cotas de Fundos
- 54,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,73%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +11,35% | 10,28% | 110% |
| 12 meses | +16,73% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +31,00% | 30,53% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,243005 | +41,77% | +42,33% |
| ago/2026 | 14,14069 | +40,76% | +41,10% |
| jul/2026 | 13,759231 | +36,96% | +39,57% |
| jun/2026 | 13,605612 | +35,43% | +37,90% |
| mai/2026 | 13,468984 | +34,07% | +36,37% |
| abr/2026 | 13,305305 | +32,44% | +34,92% |
| mar/2026 | 13,186481 | +31,26% | +33,47% |
| fev/2026 | 13,050373 | +29,90% | +31,87% |
| jan/2026 | 12,934305 | +28,75% | +30,57% |
| dez/2025 | 12,790946 | +27,32% | +29,06% |
| nov/2025 | 12,655477 | +25,97% | +27,51% |
| out/2025 | 12,518624 | +24,61% | +26,18% |
| set/2025 | 12,341334 | +22,85% | +24,59% |
| ago/2025 | 12,201585 | +21,45% | +23,09% |
| jul/2025 | 12,04626 | +19,91% | +21,67% |
| jun/2025 | 11,893712 | +18,39% | +20,14% |
| mai/2025 | 11,758267 | +17,04% | +18,84% |
| abr/2025 | 11,723433 | +16,69% | +17,50% |
| mar/2025 | 11,576552 | +15,23% | +16,27% |
| fev/2025 | 11,446661 | +13,94% | +15,16% |
| jan/2025 | 11,334457 | +12,82% | +14,04% |
| dez/2024 | 11,218487 | +11,67% | +12,89% |
| nov/2024 | 11,129371 | +10,78% | +11,85% |
| out/2024 | 11,037459 | +9,87% | +10,97% |
| set/2024 | 10,971304 | +9,21% | +9,95% |
| ago/2024 | 10,872586 | +8,23% | +9,04% |
| jul/2024 | 10,756942 | +7,07% | +8,10% |
| jun/2024 | 10,648459 | +5,99% | +7,13% |
| mai/2024 | 10,571342 | +5,23% | +6,29% |
| abr/2024 | 10,512304 | +4,64% | +5,41% |
| mar/2024 | 10,50099 | +4,53% | +4,49% |
| fev/2024 | 10,411944 | +3,64% | +3,63% |
| jan/2024 | 10,340213 | +2,93% | +2,80% |
| dez/2023 | 10,281427 | +2,34% | +1,82% |
| nov/2023 | 10,215732 | +1,69% | +0,92% |
| out/2023 | 10,046221 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,243005
- Patrimônio líquido
- R$ 14.933.143,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 129.016,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Evora II Multimercado Crédito Privado - CIC Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.934.316,11 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.