Fundo de investimento

Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 49.949.438/0001-00

Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.165.539,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Seguro Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,5% em debêntures e 31,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 299 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 22.145.269,80 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.377.796/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,5%R$ 255.949.260,43
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,9%R$ 183.504.348,08
  • Cotas de Fundos13,3%R$ 76.582.059,92
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 32.078.777,52
  • Títulos Públicos3,5%R$ 20.361.218,48
  • Outros (5 categorias)1,1%R$ 6.054.638,46

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    42,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,6%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  5. 5

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  8. 8

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  9. 9

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 299 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,66%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,66%15,64%100%
24 meses+31,25%30,53%102%
36 meses+48,43%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,580374+46,77%+43,75%
ago/20261,567227+45,55%+42,50%
jul/20261,550701+44,02%+40,96%
jun/20261,530398+42,13%+39,27%
mai/20261,513479+40,56%+37,73%
abr/20261,491827+38,55%+36,27%
mar/20261,474284+36,92%+34,80%
fev/20261,462172+35,79%+33,18%
jan/20261,45105+34,76%+31,87%
dez/20251,433516+33,13%+30,35%
nov/20251,415888+31,50%+28,78%
out/20251,401304+30,14%+27,44%
set/20251,383858+28,52%+25,83%
ago/20251,366386+26,90%+24,32%
jul/20251,350604+25,43%+22,89%
jun/20251,332578+23,76%+21,34%
mai/20251,31713+22,32%+20,02%
abr/20251,30164+20,89%+18,67%
mar/20251,287526+19,58%+17,43%
fev/20251,274004+18,32%+16,31%
jan/20251,260572+17,07%+15,17%
dez/20241,246833+15,80%+14,02%
nov/20241,237024+14,88%+12,97%
out/20241,227072+13,96%+12,08%
set/20241,216113+12,94%+11,05%
ago/20241,204087+11,83%+10,13%
jul/20241,192336+10,73%+9,18%
jun/20241,180397+9,63%+8,20%
mai/20241,169881+8,65%+7,35%
abr/20241,159527+7,69%+6,47%
mar/20241,148082+6,62%+5,53%
fev/20241,13624+5,52%+4,66%
jan/20241,125256+4,50%+3,83%
dez/20231,111919+3,27%+2,83%
nov/20231,100306+2,19%+1,92%
out/20231,087886+1,03%+1,00%
set/20231,0767520,00%0,00%
Cota
1,580374
Patrimônio líquido
R$ 30.165.539,12
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 611.053,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Ipê II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Créd Priv Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.147.076,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.