Fundo de investimento
Ragamais Prev Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 49.962.818/0001-84
Ragamais Prev Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.453.271,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,69%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 30,4% em ações, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 74.618.790,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo61,7%R$ 44.522.215,64
- Ações30,4%R$ 21.912.242,78
- Cotas de Fundos2,5%R$ 1.781.135,09
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 1.349.243,10
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,8%R$ 1.290.287,70
- Outros (3 categorias)1,8%R$ 1.332.828,48
Maiores posições
- 110,0%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 24,8%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 34,6%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 44,0%
VAMOS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,9%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 63,0%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,6%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 92,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,4%
3TENTOS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 106 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,69%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,96% | 0,88% | 566% |
| No ano | -5,48% | 10,28% | -53% |
| 12 meses | -1,69% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | +4,05% | 30,53% | 13% |
| 36 meses | +29,41% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,750413 | +29,37% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,52173 | +23,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 127,419113 | +25,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 126,882083 | +24,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 134,6112 | +32,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 144,559432 | +41,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 151,428968 | +48,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,845015 | +53,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 155,852482 | +53,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 139,386502 | +36,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 140,510015 | +37,97% | +28,78% |
| out/2025 | 136,367484 | +33,91% | +27,44% |
| set/2025 | 134,51655 | +32,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 134,021274 | +31,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 124,844948 | +22,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,273667 | +27,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 130,917136 | +28,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,424906 | +24,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 120,544597 | +18,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,760354 | +4,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 117,077217 | +14,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 111,762421 | +9,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 118,531386 | +16,39% | +12,97% |
| out/2024 | 119,866783 | +17,70% | +12,08% |
| set/2024 | 120,086991 | +17,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 126,621448 | +24,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,646784 | +19,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 103,197689 | +1,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 99,250352 | -2,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 99,693705 | -2,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,383971 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 103,763071 | +1,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 101,841835 | 0,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 111,201804 | +9,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 104,537432 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 96,608719 | -5,14% | +1,00% |
| set/2023 | 101,838109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,750413
- Patrimônio líquido
- R$ 75.453.271,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.626,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ragamais Prev Icatu Qualificado FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 75.728.505,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.