Fundo de investimento
Bradesco Aquamarine Renda Fixa Ativo FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 49.963.346/0001-84
Bradesco Aquamarine Renda Fixa Ativo FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 11/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.778.761,78, distribuído entre 1.675 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,78%, o equivalente a 71% do CDI (15,11% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Nc Bram Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 149.337.123,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master NC BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 60.510.454/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,8%R$ 77.926.354,84
- Operações Compromissadas2,1%R$ 1.641.833,50
- Valores a receber0,2%R$ 150.000,00
Maiores posições
- 198,0%
NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 22,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 11/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,78%71% do CDI (15,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,41% | 85% |
| No ano | +6,36% | 9,78% | 65% |
| 12 meses | +10,78% | 15,11% | 71% |
| 24 meses | +19,69% | 29,94% | 66% |
| 36 meses | +29,95% | 44,49% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,389678 | +28,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,384782 | +27,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,371084 | +26,48% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,356234 | +25,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,343702 | +23,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,33477 | +23,13% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,3264 | +22,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343269 | +23,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,330262 | +22,72% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306559 | +20,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,290523 | +19,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,274119 | +17,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,262964 | +16,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,254442 | +15,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,244132 | +14,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,24508 | +14,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,219128 | +12,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,220085 | +12,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211475 | +11,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,209085 | +11,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,202846 | +10,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,209595 | +11,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,190389 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,188546 | +9,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,173639 | +8,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,161042 | +7,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,147847 | +5,89% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,134578 | +4,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,124743 | +3,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,114688 | +2,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,123355 | +3,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,119934 | +3,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,124972 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,117394 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,108209 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,093142 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 1,084017 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,389678
- Patrimônio líquido
- R$ 78.778.761,78
- Cotistas
- 1.675
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.839.763,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Aquamarine Renda Fixa Ativo FIF - CIC Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 71.162.680,79 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.