Fundo de investimento
Bb Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
CNPJ 49.963.868/0001-86
Bb Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.060.238,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,30%, o equivalente a 136% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,5% em títulos públicos e 27,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 89.008.321,04 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos39,5%R$ 24.877.877,84
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,5%R$ 17.347.560,52
- Ações17,0%R$ 10.732.261,04
- Cotas de Fundos8,9%R$ 5.621.985,73
- Valores a receber5,7%R$ 3.598.330,04
- Outros (2 categorias)1,3%R$ 812.291,71
Maiores posições
- 129,2%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 225,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,2%
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO MINERAIS CRÍTICOS FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,4%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 73,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 83,5%
BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 102,2%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,30%136% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,83% | 0,88% | 209% |
| No ano | +14,68% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +21,30% | 15,64% | 136% |
| 24 meses | +32,42% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,499059 | +49,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,472097 | +47,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,448812 | +44,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,425431 | +42,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404996 | +40,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,409697 | +40,89% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,414062 | +41,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,385077 | +38,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,367075 | +36,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,307113 | +30,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,286081 | +28,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,263233 | +26,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,25111 | +25,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,235868 | +23,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,214611 | +21,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,211466 | +21,08% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,199704 | +19,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,191215 | +19,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,193638 | +19,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169123 | +16,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,173862 | +17,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,143171 | +14,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,147999 | +14,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,13634 | +13,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,136151 | +13,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,132023 | +13,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,112012 | +11,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,096113 | +9,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086599 | +8,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,082528 | +8,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,09232 | +9,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,077585 | +7,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064718 | +6,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08108 | +8,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052564 | +5,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,010645 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,000537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,499059
- Patrimônio líquido
- R$ 60.060.238,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,01%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.418.432,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Energia 203 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 60.145.204,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.