Fundo de investimento
Bradesco Exitus Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
CNPJ 49.963.940/0001-75
Bradesco Exitus Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 429.152.289,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,78%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,85% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Master V Previdência FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,0% em títulos públicos e 17,8% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 503.086.736,59 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO MASTER V PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 17.999.972/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,0%R$ 476.981.424,51
- Operações Compromissadas17,8%R$ 103.280.683,14
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 1.116.320,20
- Valores a receber0,0%R$ 181.151,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 173,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
OPD CPM/UV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,1%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD CPM/ZV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD CPM/ZV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPD CPM/UV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,78%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +10,96% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +16,78% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +31,13% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +43,27% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,496244 | +42,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,479203 | +41,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,459281 | +39,17% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,439896 | +37,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,424742 | +35,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,406629 | +34,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,38195 | +31,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,380946 | +31,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,366275 | +30,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,348424 | +28,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,332017 | +27,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,316311 | +25,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,296474 | +23,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,281234 | +22,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,269622 | +21,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,25545 | +19,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,24256 | +18,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,22901 | +17,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,210483 | +15,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,200784 | +14,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,190014 | +13,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,176618 | +12,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,166669 | +11,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,16015 | +10,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,149409 | +9,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,141052 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,135006 | +8,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,127783 | +7,55% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,121913 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,115895 | +6,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,109961 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,100897 | +4,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,092866 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082478 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,070497 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,055144 | +0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,048581 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,496244
- Patrimônio líquido
- R$ 429.152.289,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 71.660.240,77
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Exitus Fie II FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 423.463.847,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.