Fundo de investimento

Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 49.980.566/0001-16

Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.466.584.052,87, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,38%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,2% em debêntures e 26,5% em cotas de fundos, num total de 238 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.245.301.814,54 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,2%R$ 3.572.697.671,01
  • Cotas de Fundos26,5%R$ 2.773.754.302,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,4%R$ 2.451.251.746,02
  • Operações Compromissadas11,7%R$ 1.226.533.537,94
  • Títulos Públicos2,1%R$ 222.906.511,99
  • Outros (6 categorias)2,0%R$ 208.298.268,13

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,8%
  3. 3

    ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  7. 7

    BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 238 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,38%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,80%10,28%105%
12 meses+16,38%15,64%105%
24 meses+33,39%30,53%109%
36 meses+53,00%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,653899+51,14%+43,75%
ago/20261,639603+49,83%+42,50%
jul/20261,620587+48,10%+40,96%
jun/20261,598303+46,06%+39,27%
mai/20261,579074+44,30%+37,73%
abr/20261,55832+42,41%+36,27%
mar/20261,544034+41,10%+34,80%
fev/20261,527395+39,58%+33,18%
jan/20261,51241+38,21%+31,87%
dez/20251,492644+36,40%+30,35%
nov/20251,473834+34,68%+28,78%
out/20251,456821+33,13%+27,44%
set/20251,43928+31,53%+25,83%
ago/20251,421082+29,86%+24,32%
jul/20251,403628+28,27%+22,89%
jun/20251,383641+26,44%+21,34%
mai/20251,366517+24,88%+20,02%
abr/20251,348817+23,26%+18,67%
mar/20251,332775+21,79%+17,43%
fev/20251,317256+20,38%+16,31%
jan/20251,302218+19,00%+15,17%
dez/20241,285841+17,51%+14,02%
nov/20241,277673+16,76%+12,97%
out/20241,265874+15,68%+12,08%
set/20241,253176+14,52%+11,05%
ago/20241,239922+13,31%+10,13%
jul/20241,226132+12,05%+9,18%
jun/20241,211455+10,71%+8,20%
mai/20241,199325+9,60%+7,35%
abr/20241,187055+8,48%+6,47%
mar/20241,174399+7,32%+5,53%
fev/20241,161143+6,11%+4,66%
jan/20241,148906+4,99%+3,83%
dez/20231,134749+3,70%+2,83%
nov/20231,121654+2,50%+1,92%
out/20231,10765+1,22%+1,00%
set/20231,0942860,00%0,00%
Cota
1,653899
Patrimônio líquido
R$ 10.466.584.052,87
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 168.906.827,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Advanced FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.472.184.613,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.