Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada

Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.702.818,62, distribuído entre 128 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,13%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ROOT CAPITAL - GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Patrimônio líquido

R$ 123.726.350,89 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 05/06/2025