Fundo de investimento

Eletros Itaúna FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 49.996.896/0001-08

Eletros Itaúna FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.801.734,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,99%, o equivalente a 179% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,2% em ações e 5,3% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 120.361.115,95 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações88,2%R$ 95.290.085,38
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,3%R$ 5.702.374,62
  • Cotas de Fundos3,3%R$ 3.564.179,84
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,8%R$ 1.950.179,37
  • Valores a receber1,4%R$ 1.493.572,87
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.080,89

Maiores posições

  1. 1

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    12,6%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    10,2%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,7%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,0%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,0%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 79 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,99%179% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,52%0,88%401%
No ano+13,40%10,28%130%
12 meses+27,99%15,64%179%
24 meses+39,84%30,53%130%
36 meses+63,78%45,15%141%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026162,040271+63,73%+43,75%
ago/2026156,532189+58,16%+42,50%
jul/2026156,860233+58,49%+40,96%
jun/2026152,262565+53,85%+39,27%
mai/2026154,024766+55,63%+37,73%
abr/2026166,165401+67,90%+36,27%
mar/2026166,780444+68,52%+34,80%
fev/2026167,276686+69,02%+33,18%
jan/2026160,604261+62,28%+31,87%
dez/2025142,897069+44,39%+30,35%
nov/2025141,071671+42,54%+28,78%
out/2025132,265843+33,64%+27,44%
set/2025130,002894+31,36%+25,83%
ago/2025126,605921+27,93%+24,32%
jul/2025118,437408+19,67%+22,89%
jun/2025123,352084+24,64%+21,34%
mai/2025122,020566+23,29%+20,02%
abr/2025118,718612+19,96%+18,67%
mar/2025113,262449+14,44%+17,43%
fev/2025106,034226+7,14%+16,31%
jan/2025108,801784+9,94%+15,17%
dez/2024104,454966+5,54%+14,02%
nov/2024108,522711+9,65%+12,97%
out/2024112,410419+13,58%+12,08%
set/2024112,655093+13,83%+11,05%
ago/2024115,879073+17,09%+10,13%
jul/2024108,394398+9,52%+9,18%
jun/2024104,762172+5,85%+8,20%
mai/2024103,127477+4,20%+7,35%
abr/2024105,768379+6,87%+6,47%
mar/2024108,422392+9,55%+5,53%
fev/2024108,566542+9,70%+4,66%
jan/2024107,54581+8,67%+3,83%
dez/2023113,884553+15,07%+2,83%
nov/2023108,05944+9,19%+1,92%
out/202395,342538-3,66%+1,00%
set/202398,9688650,00%0,00%
Cota
162,040271
Patrimônio líquido
R$ 111.801.734,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 44.775.331,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eletros Itaúna FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 112.812.276,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.