Fundo de investimento
Az Quest Azimut Allocation Balanced FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.998.473/0001-19
Az Quest Azimut Allocation Balanced FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.874.915,77, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,95%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Az Quest Azimut Allocation Balanced Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.264.669,79 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 49.947.483/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior96,6%R$ 24.875.634,37
- Valores a receber2,7%R$ 698.072,79
- Títulos Públicos0,6%R$ 152.723,41
- Cotas de Fundos0,1%R$ 15.602,00
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1101,2%
3AZALLBA - AZ ALL BALANCE FOF - LU2582522921 - ITAÚ - 754398,733547
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,95%121% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,56% | 0,88% | -177% |
| No ano | +11,37% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +18,95% | 15,64% | 121% |
| 24 meses | +31,96% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +46,75% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,549977 | +42,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,57446 | +44,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,55135 | +42,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,550363 | +42,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546828 | +41,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,486326 | +36,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,428291 | +30,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,488559 | +36,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,452179 | +33,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,391759 | +27,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,36151 | +24,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,354123 | +24,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335492 | +22,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,303101 | +19,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,292113 | +18,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,277954 | +17,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,271347 | +16,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,248018 | +14,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,22363 | +12,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223964 | +12,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,21437 | +11,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,197267 | +9,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,210429 | +10,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,191397 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,190857 | +9,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,174568 | +7,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,161973 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,123664 | +2,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,113478 | +2,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,113381 | +2,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,119736 | +2,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,097348 | +0,57% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,108787 | +1,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102408 | +1,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,078088 | -1,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,062459 | -2,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1,091109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,549977
- Patrimônio líquido
- R$ 25.874.915,77
- Cotistas
- 35
- Volatilidade (12 meses)
- 6,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.680.721,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azimut Allocation Balanced FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 26.017.866,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.