Fundo de investimento

Az Quest Azimut Global Macro Bond Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

CNPJ 50.036.182/0001-29

Az Quest Azimut Global Macro Bond Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.787.679,83, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Az Quest Azimut Global Macro Bond Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 16.596.016,47 em 22/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA (CNPJ 49.947.713/0001-56). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,8%R$ 70.842.684,26
  • Títulos Públicos0,8%R$ 572.887,57
  • Valores a receber0,8%R$ 552.507,36
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 439.154,62
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    3AZBONDG - AZ BOND GLOBAL MACRO - LU2582523499 - ITAÚ - 2211711,676728

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    99,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,8%
  3. 3

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,43%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,90%0,88%-102%
No ano+5,78%10,28%56%
12 meses+10,43%15,64%67%
24 meses+24,15%30,53%79%
36 meses+40,55%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,554609+40,58%+43,75%
ago/20261,56866+41,85%+42,50%
jul/20261,556917+40,79%+40,96%
jun/20261,557397+40,83%+39,27%
mai/20261,538956+39,17%+37,73%
abr/20261,51751+37,23%+36,27%
mar/20261,489292+34,68%+34,80%
fev/20261,511336+36,67%+33,18%
jan/20261,49215+34,93%+31,87%
dez/20251,469686+32,90%+30,35%
nov/20251,456098+31,67%+28,78%
out/20251,446222+30,78%+27,44%
set/20251,428168+29,15%+25,83%
ago/20251,407839+27,31%+24,32%
jul/20251,391022+25,79%+22,89%
jun/20251,370485+23,93%+21,34%
mai/20251,349309+22,02%+20,02%
abr/20251,328978+20,18%+18,67%
mar/20251,322332+19,58%+17,43%
fev/20251,32375+19,71%+16,31%
jan/20251,308002+18,28%+15,17%
dez/20241,289003+16,56%+14,02%
nov/20241,287155+16,40%+12,97%
out/20241,273063+15,12%+12,08%
set/20241,273483+15,16%+11,05%
ago/20241,252186+13,23%+10,13%
jul/20241,238949+12,04%+9,18%
jun/20241,216454+10,00%+8,20%
mai/20241,208139+9,25%+7,35%
abr/20241,194139+7,99%+6,47%
mar/20241,199918+8,51%+5,53%
fev/20241,183803+7,05%+4,66%
jan/20241,186441+7,29%+3,83%
dez/20231,174179+6,18%+2,83%
nov/20231,142278+3,30%+1,92%
out/20231,106654+0,07%+1,00%
set/20231,1058350,00%0,00%
Cota
1,554609
Patrimônio líquido
R$ 26.787.679,83
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.601.874,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Azimut Global Macro Bond Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.870.297,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.