Fundo de investimento

Porto Baobá FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 50.037.999/0001-11

Porto Baobá FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.444.662,67, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,93% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Baoba Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 181 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 35.824.968,61 em 01/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO BAOBA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 50.019.162/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,5%R$ 42.401.161,77
  • Títulos Públicos4,0%R$ 1.837.293,70
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 873.362,19
  • Operações Compromissadas1,3%R$ 613.269,43
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 49.429,01
  • Outros (5 categorias)0,1%R$ 58.795,42

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,3%
  4. 4

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    DAPFK33

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  10. 10

    DAPFK35

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 181 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,70%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,46%0,88%52%
No ano+7,82%10,28%76%
12 meses+11,70%15,64%75%
24 meses+22,16%30,53%73%
36 meses+35,06%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,427248+34,95%+43,75%
ago/20261,420729+34,34%+42,50%
jul/20261,401794+32,54%+40,96%
jun/20261,383081+30,78%+39,27%
mai/20261,370324+29,57%+37,73%
abr/20261,35911+28,51%+36,27%
mar/20261,356261+28,24%+34,80%
fev/20261,362757+28,85%+33,18%
jan/20261,360239+28,62%+31,87%
dez/20251,323672+25,16%+30,35%
nov/20251,315381+24,37%+28,78%
out/20251,300453+22,96%+27,44%
set/20251,297632+22,70%+25,83%
ago/20251,277707+20,81%+24,32%
jul/20251,253336+18,51%+22,89%
jun/20251,250065+18,20%+21,34%
mai/20251,242269+17,46%+20,02%
abr/20251,237758+17,03%+18,67%
mar/20251,205994+14,03%+17,43%
fev/20251,202221+13,67%+16,31%
jan/20251,189177+12,44%+15,17%
dez/20241,164894+10,15%+14,02%
nov/20241,172007+10,82%+12,97%
out/20241,17616+11,21%+12,08%
set/20241,170853+10,71%+11,05%
ago/20241,168368+10,47%+10,13%
jul/20241,158352+9,53%+9,18%
jun/20241,141564+7,94%+8,20%
mai/20241,138733+7,67%+7,35%
abr/20241,126732+6,54%+6,47%
mar/20241,135596+7,37%+5,53%
fev/20241,125357+6,41%+4,66%
jan/20241,10752+4,72%+3,83%
dez/20231,097863+3,81%+2,83%
nov/20231,077814+1,91%+1,92%
out/20231,051405-0,59%+1,00%
set/20231,0575990,00%0,00%
Cota
1,427248
Patrimônio líquido
R$ 46.444.662,67
Cotistas
56
Volatilidade (12 meses)
2,93%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.073.796,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Baobá FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.013.458,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.