Fundo de investimento
Nu Soberano FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
CNPJ 50.048.250/0001-70
Nu Soberano FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.037.384.290,39, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Nu Albus Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,7% em títulos públicos e 42,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.433.114.409,73 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (CNPJ 49.974.997/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos47,7%R$ 1.038.780.374,40
- Operações Compromissadas42,0%R$ 914.653.257,88
- Cotas de Fundos10,3%R$ 224.900.000,00
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 64.850,00
- Valores a receber0,0%R$ 42.327,88
Maiores posições
- 146,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 241,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,3%
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 41,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,47%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,17% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,47% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,16% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,53% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,522732 | +43,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,50984 | +41,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,493593 | +40,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,475936 | +38,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,459835 | +37,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,444482 | +35,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,429213 | +34,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,411872 | +32,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,398127 | +31,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,382103 | +29,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,365661 | +28,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,351597 | +27,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,334715 | +25,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,318705 | +23,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,303777 | +22,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,287371 | +21,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273633 | +19,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,25945 | +18,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,246639 | +17,19% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,235016 | +16,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,223094 | +14,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,210332 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,200117 | +12,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190565 | +11,92% | +12,08% |
| set/2024 | 1,179664 | +10,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,169853 | +9,97% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,159768 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,149421 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,140562 | +7,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,131361 | +6,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,1216 | +5,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,112276 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,103542 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,093038 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,083432 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,073905 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,063796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,522732
- Patrimônio líquido
- R$ 2.037.384.290,39
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 61.623.824,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nu Soberano FIF CIC Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.037.134.415,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.