Fundo de investimento
Whg Manaca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.059.490/0001-70
Whg Manaca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.769.514,12, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,2% em cotas de fundos e 19,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 32.830.701,61 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,2%R$ 26.169.252,49
- Títulos Públicos19,7%R$ 6.439.199,40
- Valores a receber0,0%R$ 8.662,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 134,2%
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,8%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,5%
WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,26%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +4,40% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +10,26% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +27,55% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,35% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,449737 | +39,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,419078 | +36,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,40763 | +35,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,552554 | +49,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,537037 | +47,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,525692 | +46,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,46808 | +41,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,484949 | +42,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,462627 | +40,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,388599 | +33,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,37757 | +32,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,374594 | +32,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,349197 | +29,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,314848 | +26,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,276695 | +22,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,278894 | +22,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25391 | +20,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,227023 | +17,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,196445 | +14,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,186182 | +13,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,181484 | +13,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163146 | +11,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,165162 | +11,96% | +12,97% |
| out/2024 | 1,145752 | +10,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,140287 | +9,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,136624 | +9,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,121339 | +7,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,108725 | +6,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,107443 | +6,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,097291 | +5,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,105561 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,09524 | +5,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,084807 | +4,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,082181 | +3,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,064571 | +2,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,032922 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 1,040738 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,449737
- Patrimônio líquido
- R$ 28.769.514,12
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.682.450,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Whg Manaca Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 28.938.433,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.