Safra IBOVESPA Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada

Safra IBOVESPA Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.382.591,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,66%, o equivalente a 190% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra IBOVESPA Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em ações e 20,1% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Patrimônio líquido

R$ 3.990.003,37 em 01/07/2025

Resolução CVM 175

Adaptado em 12/03/2025