Fundo de investimento
Deck Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.095.878/0001-26
Deck Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tg Core Asset LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.432.935,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,94%, o equivalente a 168% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 70,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,1% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública e 19,8% em títulos de crédito privado, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TG CORE ASSET LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 112.779.534,72 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública52,1%R$ 34.973.055,64
- Títulos de Crédito Privado19,8%R$ 13.263.610,45
- Outras aplicações17,1%R$ 11.479.734,88
- Cotas de Fundos5,8%R$ 3.863.216,38
- Valores a receber2,8%R$ 1.886.870,63
- Outros (2 categorias)2,5%R$ 1.686.766,93
Maiores posições
- 143,8%
O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 214,0%
NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029
Outros · Outras aplicações
- 311,6%
QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 48,3%
O CRI IPC DU CRI IPCA - 26/04/2027
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 55,8%
W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 64,4%
BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,4%
*** A Definir ***
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 81,7%
NC_ABLPRIM1 PRE - 20/08/2029
Outros · Outras aplicações
- 91,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 101,4%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,94%168% do CDI (15,40%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,29% | 0,67% | 1.382% |
| No ano | +17,60% | 10,06% | 175% |
| 12 meses | +25,94% | 15,40% | 168% |
| 24 meses | +31,45% | 30,27% | 104% |
| 36 meses | +55,74% | 44,86% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.744,595555 | +54,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.596,368407 | +41,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.450,553669 | +28,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.445,588718 | +28,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.446,115274 | +28,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.426,460001 | +26,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.421,782765 | +26,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 902,708527 | -19,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.514,011277 | +34,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.483,474166 | +31,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.467,791358 | +30,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1.447,484909 | +28,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1.410,594916 | +25,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.385,223252 | +22,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.370,272978 | +21,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.359,408678 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.357,538697 | +20,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.347,68734 | +19,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.327,485591 | +17,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.330,689991 | +18,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.348,63276 | +19,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.323,680273 | +17,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.348,472293 | +19,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1.341,750308 | +19,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1.337,559822 | +18,66% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.327,189304 | +17,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.307,517015 | +15,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.287,828588 | +14,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.270,681219 | +12,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.256,997254 | +11,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.237,3052 | +9,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.222,044993 | +8,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.211,133125 | +7,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.188,787382 | +5,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.134,120731 | +0,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1.129,529826 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1.127,233465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.744,595555
- Patrimônio líquido
- R$ 55.432.935,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 70,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 79.166.001,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Deck Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.432.935,74 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.