Fundo de investimento
Safra Building Block IBOVESPA FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.099.341/0001-34
Safra Building Block IBOVESPA FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.111.246,65, distribuído entre 110 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,34%, o equivalente a 188% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Safra IBOVESPA Alocação Master Fundo de Inv Financeiro Classe de Invest em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,9% em ações e 20,1% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.258.769,19 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SAFRA IBOVESPA ALOCAÇÃO MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 50.091.680/0001-74). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações67,9%R$ 8.310.595,97
- Operações Compromissadas20,1%R$ 2.466.878,93
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7,7%R$ 945.562,83
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,5%R$ 425.359,09
- Valores a receber0,7%R$ 86.612,91
- Disponibilidades0,1%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 120,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 29,6%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 36,6%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 46,1%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 53,4%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 63,0%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 72,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 82,3%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 92,1%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 101,9%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,34%188% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,60% | 0,88% | 411% |
| No ano | +14,00% | 10,28% | 136% |
| 12 meses | +29,34% | 15,64% | 188% |
| 24 meses | +33,79% | 30,53% | 111% |
| 36 meses | +56,20% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 177,389213 | +55,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 171,22561 | +49,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 171,700462 | +50,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 165,990456 | +45,27% | +39,27% |
| mai/2026 | 167,701872 | +46,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 180,722641 | +58,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,758866 | +58,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 181,999278 | +59,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 174,926615 | +53,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 155,601018 | +36,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 153,713316 | +34,52% | +28,78% |
| out/2025 | 144,668532 | +26,61% | +27,44% |
| set/2025 | 141,702274 | +24,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 137,151688 | +20,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 128,999454 | +12,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 134,666345 | +17,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,943193 | +16,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 131,379641 | +14,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 126,814637 | +10,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 119,584331 | +4,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 122,897263 | +7,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 117,200977 | +2,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,466984 | +7,18% | +12,97% |
| out/2024 | 126,399358 | +10,62% | +12,08% |
| set/2024 | 128,447932 | +12,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 132,587175 | +16,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,450619 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,881921 | +5,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,171378 | +4,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,952076 | +7,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,160765 | +9,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 126,125599 | +10,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 124,943569 | +9,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 131,302532 | +14,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 124,590326 | +9,04% | +1,92% |
| out/2023 | 110,75647 | -3,07% | +1,00% |
| set/2023 | 114,264495 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 177,389213
- Patrimônio líquido
- R$ 5.111.246,65
- Cotistas
- 110
- Volatilidade (12 meses)
- 17,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.441.363,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Building Block IBOVESPA FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Patrimônio líquido
- R$ 5.148.158,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.