Fundo de investimento
Az Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 50.108.856/0001-53
Az Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.281.306,02, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,39%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,73% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Az Quest Azimut S Hybrids Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 44.239.916,18 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 50.017.399/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 58.805.891,30
- Valores a receber1,9%R$ 1.167.445,45
- Títulos Públicos0,6%R$ 381.721,37
- Cotas de Fundos0,1%R$ 71.811,78
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 199,6%
3AZBONDS - AZ BOND SUST HYBRIDS - LU2582523572 - ITAÚ - 1722771,47694
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,39%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,31% | 0,88% | -149% |
| No ano | +5,02% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +10,39% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +24,26% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +49,01% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,635236 | +48,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,656883 | +50,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,648896 | +49,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,658852 | +50,68% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,633831 | +48,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,602343 | +45,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,572534 | +42,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,607602 | +46,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,587797 | +44,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,557061 | +41,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,541996 | +40,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,535139 | +39,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,511396 | +37,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,481332 | +34,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,466772 | +33,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,436258 | +30,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,409759 | +28,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,384603 | +25,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,387652 | +26,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,399127 | +27,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,378103 | +25,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,364858 | +23,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,358556 | +23,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,338382 | +21,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,340754 | +21,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,316017 | +19,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,303438 | +18,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,271523 | +15,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,263058 | +14,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,24044 | +12,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248605 | +13,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,217653 | +10,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,221775 | +10,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,192678 | +8,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136893 | +3,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,095802 | -0,46% | +1,00% |
| set/2023 | 1,100905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,635236
- Patrimônio líquido
- R$ 55.281.306,02
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- 3,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.069.514,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Azimut S Hybrids FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.591.630,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.