Fundo de investimento

Safra Ima-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.109.793/0001-50

Safra Ima-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.126.652,86, distribuído entre 35 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,17% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Ima-B5+ Alocação Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 274.737.256,28 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 50.110.033/0001-62). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 255.587.553,46
  • Valores a receber0,0%R$ 29.506,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 8.708,98
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 4.397,80

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  3. 3

    Cupom de DI x IPCA - Futuro

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  4. 3 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,51%74% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%295%
No ano+7,21%10,28%70%
12 meses+11,51%15,64%74%
24 meses+12,77%30,53%42%
36 meses+15,59%45,15%35%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026126,11185+17,92%+43,75%
ago/2026122,929573+14,95%+42,50%
jul/2026120,781311+12,94%+40,96%
jun/2026119,902811+12,12%+39,27%
mai/2026122,469326+14,52%+37,73%
abr/2026122,799824+14,83%+36,27%
mar/2026120,181516+12,38%+34,80%
fev/2026121,201021+13,33%+33,18%
jan/2026118,582246+10,88%+31,87%
dez/2025117,630174+9,99%+30,35%
nov/2025117,90013+10,24%+28,78%
out/2025114,726222+7,28%+27,44%
set/2025113,556245+6,18%+25,83%
ago/2025113,099155+5,75%+24,32%
jul/2025112,507873+5,20%+22,89%
jun/2025114,305081+6,88%+21,34%
mai/2025112,321039+5,03%+20,02%
abr/2025109,62224+2,50%+18,67%
mar/2025107,171799+0,21%+17,43%
fev/2025104,238556-2,53%+16,31%
jan/2025103,852818-2,89%+15,17%
dez/2024103,326035-3,38%+14,02%
nov/2024108,123516+1,10%+12,97%
out/2024108,391943+1,35%+12,08%
set/2024110,247419+3,09%+11,05%
ago/2024111,826529+4,56%+10,13%
jul/2024111,021821+3,81%+9,18%
jun/2024107,642057+0,65%+8,20%
mai/2024110,175445+3,02%+7,35%
abr/2024108,517026+1,47%+6,47%
mar/2024111,813276+4,55%+5,53%
fev/2024112,46761+5,16%+4,66%
jan/2024111,931514+4,66%+3,83%
dez/2023113,640066+6,26%+2,83%
nov/2023109,395549+2,29%+1,92%
out/2023105,857881-1,02%+1,00%
set/2023106,9445340,00%0,00%
Cota
126,11185
Patrimônio líquido
R$ 154.126.652,86
Cotistas
35
Volatilidade (12 meses)
7,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 120.989.276,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Ima-B5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 154.357.040,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.